Kereskedési feltételek

Az iFOREX Europe kifejezetten versenyképes feltételeket kínál a következő pénzügyi eszközökhöz („Pénzügyi instrumentumok” vagy „Instrumentumok”) (i) pénzügyi instrumentumok tőkeáttételes kereskedése/ mögöttes eszközök („Mögöttes eszközök”) tőkeáttételes kereskedése, beleértve a devizapár (Forex)-, a tőzsdei áru-, az index-, a részvény-, az ETF és kriptodeviza CFD-ket („Tőkeáttételes instrumentumok” vagy „CFD-k”).

Spreadek

A Spread a kereskedés ára, pontosabban a deviza eladási (Bid) és vételi (Ask) ára közti különbözet. Például, ha az USD/JPY eladási ára 101.202, vételi ára pedig 101.222, e két ár közti különbséget nevezzük spreadnek. Ezesetben a spread értéke 2 pip. Abban az esetben azonban, ha úgy dönt, hogy azonnal az ügylet nyitását követően be is zárja azt – még mielőtt bármiféle ármozgás bekövetkezne – a spread összege levonásra kerül egyenlegéből.

Letét és tőkeáttétel

A „letét” biztosítékként funkcionál és fedezi a lehetséges veszteségeket, továbbá ezzel a számlája egyenlegéhez képest sokkal nagyobb ügyleteket is köthet, így lehetősége van a befektetett összeghez mérten jelentős hasznot elérni.

Az áttétel kétélű kard; bár jelentősen növelheti a nyereséget, magában hordozza veszteség megsokszorozódásának esélyét is. Ha túlzásba viszi az áttételek használatát, a veszteséges kereskedési ügyletek hamarosan ellensúlyozni fogják számos nyereséges ügyletét. Az áttételes kereskedés magas fokú kockázattal jár és nem való minden befektetőnek.

Mint iFOREX Europe számlatulajdonos, Ön jogosult a negatív egyenleg elleni védelem nevű programunkra, amely segítségével Ön nem veszíthet többet, mint amennyit letétbe helyezett. Mindazonáltal, a piac kis elmozdulása is jelentős pénzveszteséggel járhat, ezért a kereskedési platformunk automatikusan kiszámítja a letétkövetelményt, mielőtt végrehajtaná a megbízást, és a pénzkivételi kérelem teljesítése előtt ellenőrzi az elérhető egyenleget.

A letétkövetelmények a számla kitettségének emelkedésekor lényegesek, amit ügyletek nyitásával/zárásával vagy nyitott pozíciók közbeni pénzkivétellel befolyásolhat.

Megbízás típusok

Piaci áras mebízások

Piaci áras megbízások esetén, ha a megbízásban rögzített ár és a végrehajtás pillanatában a iFOREX Europe által jegyzett, annak szerverén megjelenő piaci ár (a továbbiakban: tényleges ár) között eltérés van, a megbízás azon az áron kerül végrehajtásra, ami a végrehajtás időpontjában az Online Kereskedési Platformon az Ügyfél által látható, feltéve, hogy az Ügyfél által látható ár és a tényleges ár közötti különbség nem haladja meg az adott megbízás tekintetében az Online Kereskedési Platformon feltűntetett, előre meghatározott tolerancia szintet. Amennyiben valamilyen okból az eltérés meghaladja az előre meghatározott tolerancia szintet – pl. azért, mert a megbízás megadása és a megbízás végrehajtása között a vonatkozó pénzügyi eszköz árában változás következett be, nagy piaci volatilitás vagy kommunikációs késedelem esetén – a piaci áras megbízás a tényleges áron kerül végrehajtásra, függetlenül attól, hogy az eltérés az Ügyfél javára vagy terhére valósul meg. Abban az esetben, ha az Ügyfél által látható ár és a tényleges ár között lényeges eltérés van, az Ügyfél megbízása nem kerül végrehajtásra.

Limitáras megbízások

A Limitáras (future) megbízások minden esetben a tényleges áron kerülnek végrehajtásra, mely adott esetben eltérhet a megbízásban megadott ártól (a továbbiakban: Árfolyamcsúszás). Árfolyamcsúszásra akkor kerülhet sor, ha a megbízásban megadott ár nem elérhető a iCFD Ltd. szerverén, különösen, de nem kizárólagosan magas piaci volatilitás vagy gap (ún. piaci árban jelentkező rés) esetén. Ilyen esetben a megbízás az első elérhető tényleges áron kerül végrehajtásra, függetlenül attól, hogy ez az ügyfél számára hátrányos vagy kedvező eredménnyel jár, szimmetrikus és átlátható módon (Szimmetrikus Árfolyamcsúszás).

Azon instrumentumokkal (pl. részvények és indexek) történő tranzakciók esetén, melyek nem kereskedhetőek a nap 24 órájában, napi szinten piaci rés léphet fel. Ezen instrumentumok kereskedése esetén nagyobb valószínűséggel következhet be árfolyamcsúszás. Fontos megjegyezni, hogy az árfolyamcsúszás nem befolyásolja a „Negatív egyenleg elleni védelmet”, így ügyfeleink a befektetett összegnél (ideértve a jóváírt nyereséget is), még árfolyamcsúszás esetén sem veszíthetnek többet.

Kérjük, vegye figyelembe: Ha nyitott ügyletein Limitáras Megbízást állított be, akkor – a kötelező Automatikus Biztosítékzárási Védelem miatt – ezen ügyletek némelyike vagy mindegyike még azelőtt lezáródhat automatikusan, mielőtt azok elérnék a vonatkozó határértékeket. A kötelező Biztosítékzárási Védelemre vonatkozó további információért kérjük, tekintse át az alább található „Fedezet Információ” lapot.

Késedelmes végrehajtás

Késedelmes végrehajtás többféle okból adódhat: technikai problémák az ügyfél internet, vagy mobiltelefonos, illetve egyéb kommunikációs kapcsolatával az iFOREX Europe szerverével történő kommunikáció esetén. Ez „függő megbízások” kialakulását eredményezheti. Az elérési út során tapasztalható hiba megzavarhatja a jelzéseket és akadályozhatja a felület működését. Ez az adatátvitel késedelmes végrehajtását eredményezheti a kereskedési felület és az iFOREX Europe szervere között.

Függő megbízások

A megnövekedett kereskedési volumen, vagy a kommunikációs késés által érintett időszakokban gyakrabban előfordulhatnak függő megbízások (sorbanálló limitáros megbízások). A bejövő megbízások megnövekedett száma olyan feltételeket teremthet, amikor bizonyos limitáras megbízások jóváhagyására/teljesítésére késedelmesen kerülhet sor. Néhány esetben a tranzakció ténylegesen teljesítésre kerül, azonban ez az ügyfél felületén a túlterhelt internetforgalom következtében csak később jelenik meg.

Kérem, ne feledje, hogy egy megbízást elegendő egyszer felvinni. Ugyanazon megbízás többszöri felvitele lelassíthatja, zárolhatja vagy véletlenül új, kéretlen pozíciók megnyitását eredményezheti.

Az iFOREX Europe negatív egyenleg elleni védelmi programja garantálja, hogy ügyfeleink az ügyfélszámlára befektetett összeg értékénél többet ne veszíthessenek. A program lényege, hogy ügyfeleinknek sosem kell szembesülnie az iFOREX Europe-nál történő kereskedés során elvesztett összeg következtében a negatív egyenlegű számlával, mivel az ügyfél által potenciális veszteség felsőhatára a befizetett és az esetlegesen jóváírt (pl.: bónusz) összeg.

Az alábbi ablak a számla fedezetét illetően részletes információkkal szolgál:

• A saját tőke a számlája valós idejű értékét tükrözi. Tartalmazza az egyenlegét, valamint a nyitott pozíciók nyereségét/veszteségét.
• A felhasznált fedezet megmutatja, hogy a jelenleg nyitott pozíciók az ügyfélszámlán levő Tőke mekkora részét használják fel fedezetként. Abban az esetben, ha a felhasznált fedezet megegyezik az egyenleggel vagy meghaladja azt, ez a számlán maximális tőkeáttétel használatot jelöl
• Az Elérhető fedezet megmutatja a számláján levő saját tőke azon részét, mely jelenleg nincs használatban és felhasználható a nettó kitettség további növelésére. Amennyiben a rendelkezésre álló egyenleg nulla, ez a számlán maximális tőkeáttétel használatot jelöl.
  Elérhető fedezet = Saját tőke – Felhasznált fedezet
• A fedezeti kihasználtság százalékban kifejezve megmutatja, hogy a jelenleg nyitott pozíciók a Tőkéből mekkora részt használnak fedezetként. 100%-os vagy annál magasabb fedezeti kihasználtság az ügyfélszámlán maximális tőkeáttétel használatot jelöl.
  Fedezeti kihasználtság % = (Felhasznált fedezet/Tőke) x 100
• A fenntartási fedezet a nyitott pozíciók fenntartásához szükséges felhasznált fedezet 50%-ának felel meg. Ha a saját tőkéje erre a szintre vagy az alá csökken, automatikusan aktiválódik a fedezeti zárási védelem (az alábbiak szerint meghatározva).
  Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0.5
• A kitettség fedezete a kitettség azon százaléka, amelyet fedezet biztosít. Ez tükrözi a piaci ár maximális elmozdulását a nyitott pozíciók irányával ellentétesen, amelyeket fedezet támogat (a fenntartási fedezet eléréséig).
  Fedezeti kitettség = (Saját tőke – Szükséges fedezet) / Nettó kitettség

Automatikus Biztosítékzárási Védelem

Amennyiben az ügyfél saját egyenlegében rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlőek vagy alacsonyabbak a Fenntartási Fedezetnél, az iFOREX Europe automatikusan lezárja azt az ügyletet amely a legmagasabb összegű fedezetet veszi igénybe, a lehető legalacsonyabb Fenntartási Fedezet elérése érdekében (csak azok a nyitott ügyletek kerülnek zárásra, amelyek a közzétett kereskedési órák szerint kereskedhetőek). Ha nincs olyan nyitott ügylet, amely instrumentuma az adott pillanatban kereskedhető, akkor az ajánlatot először fogadó instrumentummal kapcsolatos minden ügylet automatikusan lezárásra kerül. Ha több olyan ügylet van, amely egyenlő mértékben veszi igénybe a legnagyobb mennyiséget a felhasznált fedezetből, a Társaság automatikusan a korábban megnyitott ügyletet zárja le. Abban az esetben, ha a lehető legkisebb Fenntartási Fedezet nem érhető el egyetlen ügylet automatikus lezárásával, a Társaság az adott instrumentumhoz kapcsolódó összes nyitott ügyletet lezárja. Az iFOREX Europe lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a nyitott ügyletekből származó nem realizált nyereségeket, teljes mértékben kihasználják a veszteséges ügyleteik támogatása érdekében.

Példák

1. Példa
Ebben a példában az ügyfélnek több nyitott ügylete van és a rendelkezésre álló Tőke megegyezik a Szükséges fedezet mértékével vagy az alá csökken.

• Nyitott ügyletek:
  • 1 EUR/USD ügylet: 60 000 EUR vétele 1.1750 árfolyamon (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 60 000 EUR = 1 998 EUR)
  • 1 Germany 40 ügylet: 4 kontraktus vétele 12 500 árfolyamon (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 4 x 12 500 = 2 500 EUR)
  • 1 WTI Oil ügylet: 500 hordó vétele 70.00 vagy 59.56 hordónkénti árfolyamon, ahol az érték euroban van feltüntetve (kezdeti fedezet-követelmény = 10% x 500 x 59.56 = 2 978 EUR)
• Felhasznált fedezet = 1 998 + 2 500 + 2 978 = 7 476 EUR
• Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0,5 = 7 476 x 0,5 = 3 738 EUR

Amint a Tőke eléri a 3 738 EUR-t vagy az alá csökken, az Automatikus biztosítékzárási védelem működésbe lép, és a leginkább fedezetigényes ügylet, az 500 hordó WTI Olaj VÉTELE, lezárásra kerül.

2. Példa
Az alábbi példában az ügyfélnek szintén több nyitott ügylete van és a rendelkezésre álló Tőke megegyezik a Szükséges fedezet mértékével vagy az alá csökken.

• Nyitott ügyletek:
  • 2 USD/JPY ügylet: 100 000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 100 000 USD = 3 330 USD), 80 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 80 000 USD = 2 664 USD)
  • 1 USD/TRY ügylet: 80 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 80 000 USD = 4 000 USD)
• Felhasznált fedezet = (3 330 – 2 664) + 4 000 USD = 4 666 USD
• Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0,5 = 4 666 x 0,5 = 2 333 USD

Amint a Tőke eléri a 2 333 USD-t vagy az alá csökken, az Automatikus biztosítékzárási védelem működésbe lép, és a leginkább fedezetigényes ügylet, a 80 000 USD összegű USD/PLN ELADÁS lezárásra kerül.

Figyelmeztetés:

• A 80 000 USD összegű USD/JPY eladás lezárása növelni fogja az USD/JPY-n fennálló nettó kitettséget 20 000 USD-ről 100 000 USD-re, amelynek következtében a Felhasznált fedezet 2 664 USD-vel meg fog emelkedni. ⇾(100 000 USD x 3.33%) – (20 000 USD x 3.33%) = 3 330 USD – 666 USD = +2 664 USD
• A 100 000 USD összegű USD/JPY vétel lezárása növelni fogja az USD/JPY-n fennálló nettó kitettséget 20 000 USD-ről 80 000 USD-re, amelynek következtébenv a Felhasznált fedezet 1 998 USD-vel meg fog emelkedni. ⇾ (80 000 USD x 3.33%) – (20 000 USD x 3.33%) = 2 664 USD – 666 USD = +1 998 USD
• A 80 000 USD összegű USD/PLN eladás lezárása csökkenteni fogja az USD/PLN-n fennálló nettó kitettséget 80 000 USD-ről 0-ra, amelynek következtében a Felhasznált fedezet 4 000 USD-vel fog csökkenni.

3. Példa
A következő példában az ügyfélnek ismét több nyitott ügylete van, azonban a legkisebb lehetséges Szükséges fedezet sem érhető el egyetlen ügylet automatikus lezárásával.

• Nyitott ügyletek:
  • 3 USD/JPY ügylet: 100 000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 100 000 USD = 3 330 USD), 70 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 70 000 USD = 2 331 USD) és 10 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 10 000 USD = 333 USD)
  • 2 USD/PLN ügylet: 10 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 10 000 USD = 500 USD), 8000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 8000 USD = 400 USD)
  • 2 USD/INR ügylet: 10 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 10 000 USD = 500 USD), 7000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 7000 USD = 350 USD)
• Felhasznált fedezet = (3 330 USD – 2 331 USD – 333 USD) + (500 USD – 400 USD) + (500 USD – 350 USD) = 916 USD
• Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0,5 = 458 USD

Ahogy a Tőke eléri a 458 USD-t vagy az alá csökken, valamennyi, a legnagyobb nettó kitettségű instrumentumhoz tartozó ügyletek automatikusan lezárásra kerülnek. Jelen példában valamennyi USD/JPY ügylet lezárul.

Figyelmeztetés:

• Az egyes ügyletek lezárása a nettó kitettséget növeli, így a Felhasznált fedezet is növekedni fog.
• Az összes USD/JPY ügylet lezárása 20 000 USD-vel fogja csökkenteni a nettó kitettséget, emiatt a Felhasznált fedezet 666 USD-vel lesz kevesebb. Ez nagyobb csökkenés, mint az USD/PLN ügyletek zárása esetén, ami 100 USD-vel, vagy az USD/INR ügyletek zárása esetén, ami 150 USD-vel csökkenti a Felhasznált fedezetet.

Maximum kitettség
A megfelelő kockázatkezelés céljából, illetve az egyetlen ügyfélnél fellépő túlzott kitettség elkerülése érdekében az iFOREX Europe által meghatározott maximális nettó kitettségi limit instrumentumonként 3,5 (három és fél) milliárd magyar forint került megállapításra. Az iFOREX Europe az instrumentumonkénti maximum kitettséget is meghatározta, amelyet ide kattintva tekinthet meg. Az iFOREX Europe-nak joga van saját hatáskörében bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül törölni vagy megváltoztatni a megállapított limitet.

Hedging
A hedging ugyanazon instrumentumokra vagy mögöttes termékre szóló két, ellentétes irányú tranzakciót jelöl (egyik a vásárlás, másik az eladás), függetlenül attól, milyen időpontban vagy értékkel került megnyitásra. Az iFOREX Europe a hedging tranzakcióknál a minimum fedezet kumulatív vagy „nettó” alapon történő való kiszámítását veszi figyelembe. Továbbá, az iFOREX Europe úgy véli, hogy egy adott hedging tranzakció lezárása egy új tranzakció megnyitásását jelöli melynek értéke megegyzik a fennmaradó tranzakció értékével.

Pozíciók nettósítása
Abban az esetben, ha egyszerre több ügylet lezárása szükséges a számlán, akkor az iFOREX Europe az összes nyitott pozíciót egy tételben zárja le.
Az egyes lezárt pozíciókhoz kapcsolódó tranzakciós szám a FIFO szabályok alapján kerül beállításra. Ez azt jelenti, hogy a pozíció lezárásakor az első megnyitott pozíció kapja a legkisebb számot, az utolsó megnyitott pozíció pedig a legnagyobbat.

Etikátlan kereskedési gyakorlat
Az iFOREX Europe a tisztességes kereskedés híve, ennélfogva elutasítja a kereskedési gyakorlat minden visszaélésszerű formáját, mint például „lag” kereskedés, ármanipuláció, időmanipuláció és minden más olyan jellegű gyakorlat, mely illegálisnak minősül és/vagy tisztességtelen előnyhöz juttatja az Ügyfelet. Íme néhány példa a tiltott kereskedési gyakorlatra (a felsorolás nem teljeskörű):

• A skalpolás egy olyan kereskedési stratégia, amely megpróbálja kihasználni az árakban bekövetkező kisebb változásokat. Az ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők sok rövid távú pozíciót nyitnak, és általában másodperceken vagy perceken belül lezárják azokat.
• Az automatizálás (pl. EAs) vagy algoritmikus kereskedés olyan elektronikus felületek használatát jelenti, ahol algoritmus által előre programozott kereskedési utasítások végrehajtására kerül sor. Ezek tartalmazhatják az ügylet idejét, árát vagy mennyiségét, vagy „robot” általi, emberi beavatkozás nélküli kezdeményezését.
• Az API kereskedés egy applikációs programfelület mely minden olyan kereskedésre utal, amely software programot használ más programokkal való interakcióra. Az API közvetítőként funkcionál a kereskedő és a piac közt, megbízásokat közvetít és információt szerez, ha szükséges.
• A „több fiók” kifejezés két vagy több számlára utal, amelyet egy ügyfél hoz létre annak érdekében, hogy részesüljön az iFOREX Europe által biztosított fiókhoz kapcsolódó előnyökből többszörös szinten, ami helytelen.

Abban az esetben, ha a Társaságnak – saját belátása szerint – bármilyen jele vagy gyanúja van a kizsákmányolás, illegális, tisztességtelen, jogosulatlan és/vagy visszaélésszerű kereskedési gyakorlatok,tevékenységek bármely formájára, amelyet az Ügyfél tisztességtelen előnyhöz juttatása céljából használnak fel, és/vagy csalásra, valamint a Társaság szerződéseinek, politikáinak, feltételeinek manipulálása vagy megsértése esetén a Társaság kizárólagos és abszolút belátása szerint, az ügyféllel kötött megállapodásai és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogaitól való eltérés nélkül, jogosult minden egyes ügyletet érvényteleníteni és törölni, a vonatkozó számlákon szerepeltetni, beleértve az ott keletkezett összes nyereséget vagy veszteséget, és/vagy blokkolni a számlát.

Árfolyam hibák
Az online kereskedési technológia folyamatosan fejlődik. Ennek ellenére ritkán, de előfordulhat, hogy hiba csúszik az adatok továbbításába. Bár ez csak néhány pillanatig tarthat, de e felmerülő probléma befolyásolhatja az árfolyamokat. Míg bizonyára csábító lehet egy „arbitrázs tranzakció” megnyitása, ne feledje, hogy ezek az árfolyamok nem felelnek meg a valóságnak, így jelentős mértékű pip eltérés is tapasztalható a feltüntetett árfolyamhoz képest. Abban az esetben, ha az ügylet végrehajtására nem az iFOREX Europe által kínált áron kerül sor, aakkor az iFOREX Europe Társaságnak jogában áll visszavonni a kérdéses, érvénytelennek minősített ügyletet. Ne feledje, hogy az ilyen jellegű esetek rendszerint ritkán fordulnak elő. A kereskedők elkerülhetik a fentiekben leírt kockázatokat azáltal, hogy egyszerűen kerülik a kereskedést a problémás időszakokban.

Fenntartási költség
Azon ügyfelek számláinál, amelyek esetében tizenkét (12) egymást követő hónapban nem folytattak kereskedést, negyedéves kezekési díjat számítanak fel 15 USD-értékben, vagy a számla teljes saját értékéért, ha az azon lévő tőke kevesebb, mint 15 USD.
Fenntartási költség természetesen nem kerül levonásra az iFOREX Europe által, ha az ügyfélszámlán nincs rendelkezésre álló összeg.

A kereskedéssel kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételeket.

Amikor tőkeáttétes Forex CFD-vel kereskedik az iFOREX Europe-nál, nyitott pozícióinál minden kereskedési nap végén Overnight Finanszírozás kerül elszámolásra. Ez az Overnight Finanszírozás lehet jóváírás és levonás is, amely az alapul szolgáló instrumentum kereskedett devizájához kapcsolódó kamatlábak illetve az árrés alapján kerül kiszámításra. Devizapárok esetén a legalacsonyabb árrés 0,75%. Az árrés a Long (vételi) és a Short (eladási) pozíciók esetén eltérő lehet. Kérjük, tekintse át az alábbi táblázatot a legfrissebb Overnight Finanszírozási szintekhez.

Abban az esetben, ha a kalkulált Overnight Finanszírozás százaléka pozitív, akkor a megfelelő összeg a számlaegyenlegén jóváírásra kerül. A negatív Overnight finanszírozás estén, pedig a számlaegyenlege a megfelelő összeggel csökken (levonásra kerül).

Az aktuális Overnight Finanszírozás kamatát , mennyiségét és a hozzá tartozó futamidőt Ügylet vagy Limit esetében megtalálhatja az eszközöknél, a ‘Kereskedési feltételek’ menüpontban. Az Overnight Finanszírozás kiszámolásához az ügylet méretét szorozza meg az Overnight Finanszírozás Kamatával. Az Overnight Finanszírozás egyes CFD-kre vonatkozó időpontja az adott ügylet adatlapján táblázatban az ‘Instrumentum tudnivalók’ -nál, az „Overnight Finanszírozás (GMT)” alatt látható. Az adott instrumentum Overnight Finanszírozásának számított értéke és százalékos aránya 1 napig érvényes. Azok a CFDk, amelyek a hét 5 napján kereskedhetők, a mögöttes eszközkereskedési hét utolsó napján megjelenített érték háromszorosával kerülnek jóváírásra vagy terhelésre, mivel ez magába foglalja a teljes hétvégi időszakot. Az Overnight Finanszírozás összege az adott CFD devizanemében kerül megjelenítésére. Abban az esetben, ha az adott CFD devizaneme eltér az ügyfélszámla devizanemétől, akkor az konvertálásra kerül az ügyfélszámla devizanemének megfelelően.

Minta

Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Vétel esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Eladás esetén (Short Pozíciók):

Az Overnight Finanszírozás összegének kiszámolásához, egyszerűen csak szorozza meg a százalékot az ügylet méretével:

Overnight Finanszírozás összeg = Ügylet nagysága X Overnight Finanszírozás kamat

Példák

Első példa

Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamatláb különbség MAGASABB az árrésnél. Ekkor vételi pozíció nyitása esetén a számlájára díjterhelés kerül és jóváírás történik eladási pozíciót esetén:

• Instrumentum = EUR/USD (Euró vs. Dollár)
• EUR (base currency) interest rate (annualized) = -0.37% = -0.0037
• USD (másik deviza) havi kamatláb (éves szinten) = 1,08% = 0,0108
• Banközi kamat különbség = 1,45% = 0,0145
• Eladási Árrés = 0,75% = 0,0075
• Vételi Árrés = 0,75% = 0,0075
• Ügylet értéke másik devizában kifejezve = 106.550 USD (100.000 EUR érvényes záró árfolyamon 1,0655)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 106.550 × (-0,0000611) = -6,51 USD, tehát 6,51 USD a napi díj

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 106.550 × 0,00001944 = 2,07 USD napi jóváírás

Második példa

Ez a példa olyan helyzetet foglal magában, amikor a bankközi kamatláb-különbség MAGASABB, mint a haszonkulcs, és a Long és Short haszonkulcsok különböznek. Ilyen esetekben a számláját minden este megterheljük, pozíciójának irányától függetlenül:

• Instrumentum = EUR/TRY (Euró vs. Török líra)
• EUR (base currency) interest rate (annualized) = -0.37% = -0.0037
• TRY (elszámoló deviza) kamatláb (éves szinten) = 22,75% = 0,2275
• Bankközi kamatláb különbség = 23,12% = 0,2312
• Eladási Árrés = 0,75% = 0,0075
• Vételi Árrés = 14,00% = 0,14
• Ügylet értéke másik devizában kifejezve = 620 000 TRY (100 000 EUR érvényes záró árfolyamon 6,2000)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 620 000 × (-0,000663) = -411 TRY, tehát 411 TRY a napi költség (≅80 USD)

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 620 000 × 0,000253 = 157 TRY, tehát napi 157 TRY jóváírás (≅30 USD)

Harmadik példa

Ez a példa azt mutatja, amikor a bankközi kamatláb különbség ALACSONYABB a negatív árrésnél. Az ilyen esetekben, számláján terhelés történik, ha Short pozíciót nyit, és jóváírás történik, ha Long pozíciót nyit:

• Instrumentum = USD/JPY (Dollár vs. Japán yen)
• USD (bázisdeviza) kamatláb (éves szinten) = 1,08% = 1,08
• JPY (másik deviza) kamatláb (éves szinten) = -0,09% = -0,0009
• Banközi kamat különbség = -1,17% = -0,0117
• Eladási Árrés = 0,75% = 0,0075
• Vételi Árrés = 0,75% = 0,0075
• Ügylet értéke másik devizában kifejezve = 10.341.000 JPY (100.000 USD érvényes záró árfolyamon 103,41)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 10.341.000 × 0,00001167 = 120,65 JPY napi jóváírás (≅1.1 USD)

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 10.341.000 × (-0,0000533) = -551,52 JPY, tehát 551,52 JPY a napi díj (≅5,3 USD)

Ha index-, áru- és kripto CFD-kkel kereskedik az iFOREX Europe segítségével, az Ön nyitott ügyleteire minden kereskedési nap végén egynapos finanszírozás vonatkozik. Ez az egynapos finanszírozás jóváírás vagy terhelés tárgyát képezheti, amelyet az alapul szolgáló instrumentummal releváns pénznemekre vonatkozó kamatlábak és egy felár alapján számítanak ki. A kriptodevizák felára jelentősen magasabb lehet a kriptodevizák szélsőséges piaci körülményei miatt. Kérjük, tekintse át az alábbi táblázatot a legújabb Overnight finanszírozási szintek kapcsán.

Abban az esetben, ha a kalkulált Overnight Finanszírozás százaléka pozitív, akkor a megfelelő összeg a számlaegyenlegén jóváírásra kerül. A negatív Overnight finanszírozás estén, pedig a számlaegyenlege a megfelelő összeggel csökken (levonásra kerül).

Az aktuális Overnight Finanszírozás kamatát , mennyiségét és a hozzá tartozó futamidőt Ügylet vagy Limit esetében megtalálhatja az eszközöknél, a ‘Kereskedési feltételek’ menüpontban. Az Overnight Finanszírozás kiszámolásához az ügylet méretét szorozza meg az Overnight Finanszírozás Kamatával. Az Overnight Finanszírozás egyes CFD-kre vonatkozó időpontja az adott ügylet adatlapján táblázatban az ‘Instrumentum tudnivalók’ -nál, az „Overnight Finanszírozás (GMT)” alatt látható. Az adott instrumentum Overnight Finanszírozásának számított értéke és százalékos aránya 1 napig érvényes. Azok a CFDk, amelyek a hét 5 napján kereskedhetők, a mögöttes eszközkereskedési hét utolsó napján megjelenített érték háromszorosával kerülnek jóváírásra vagy terhelésre, mivel ez magába foglalja a teljes hétvégi időszakot. Az Overnight Finanszírozás összege az adott CFD devizanemében kerül megjelenítésére. Abban az esetben, ha az adott CFD devizaneme eltér az ügyfélszámla devizanemétől, akkor az konvertálásra kerül az ügyfélszámla devizanemének megfelelően.

Minta

Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Vétel esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Eladás esetén (Short Pozíciók):

Az Overnight Finanszírozás összegének kiszámolásához, egyszerűen csak szorozza meg a százalékot az ügylet méretével:

Overnight Finanszírozás összeg = Ügylet nagysága X Overnight Finanszírozás kamat

Példák

Első példa

Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat MAGASABB az árrésnél. Ekkor vételi pozíció nyitása esetén a számlájára díjterhelés kerül és jóváírás történik eladási pozíciót esetén:

• Instrumentum = Brazil Ibovespa
• Brazil Reál (BRL) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 9,567% = 0,09567
• Árrés = 2,5% = 0,025
• Ügylet értéke devizában kifejezve = 127.380 BRL (2 Index kontraktus érvényes záró árfolyamon, 63.690 BRL kontraktusonként)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 127.380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, tehát 42,70 BRL a napi díj (≅13,58 USD)

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 127.380 × 0,00019630556 = 25 BRL napi jóváírás (≅7,95 USD)

Második példa

Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat ALACSONYABB az árrésnél. Ekkor a számlája, a pozíció irányától függetlenül minden este díjterhelésnek lesz kitéve:

• Instrumentum = Olaj (WTI nyersolaj)
• US Dollar (USD) Interest rate (annualized) = 1.08% = 0.0108
• Árrés = 2,5% = 0,025
• Ügylet értéke devizában kifejezve = 53.250 USD (1.000 hordó olaj érvényes záró árfolyamon, 53,25 USD hordónkénti értékkel)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 53.250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, tehát 5,30 USD a napi díj

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 53.250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, tehát 2,10 USD a napi díj

Minden CFD, ami határidős kontraktuson alapul (pl.:nyersanyagok, indexek) rendelkezik görgetési dátummal.

Amikor egy nyitott CFD pozíció eléri az adott instrumentum görgetési dátumát, automatikusan átkötődik a következő kontraktusra, így a pozíció nyitott marad az új határidős kontraktussal.

Amennyiben ilyen rolloverre kerül sor, a nyitott Pozíció Ny/V (Nyeresége/Vesztesége) tartalmazza az árkülönbséget a lejárt és az új kontraktus árai között egy árrés spread-el egyetemben. Minden társított Limit megbízás szintje a jövőbeli kontraktus árához automatikusanigazításra kerül.

Például, ha a WTI Olaj februári kontraktusának ára 50,125 dollár, és akkor a következő kontraktus (március) piaci ára 50,805 dollár, az összes fenálló limit megbízás árszintje 0,68 dollárral magasabb szinten kerül frissítésre.

Ha index-, áru- és kripto CFD-kkel kereskedik az iFOREX Europe segítségével, az Ön nyitott ügyleteire minden kereskedési nap végén egynapos finanszírozás vonatkozik. Ez az egynapos finanszírozás jóváírás vagy terhelés tárgyát képezheti, amelyet az alapul szolgáló instrumentummal releváns pénznemekre vonatkozó kamatlábak és egy felár alapján számítanak ki. A kriptodevizák felára jelentősen magasabb lehet a kriptodevizák szélsőséges piaci körülményei miatt. Kérjük, tekintse át az alábbi táblázatot a legújabb Overnight finanszírozási szintek kapcsán.

Abban az esetben, ha a kalkulált Overnight Finanszírozás százaléka pozitív, akkor a megfelelő összeg a számlaegyenlegén jóváírásra kerül. A negatív Overnight finanszírozás estén, pedig a számlaegyenlege a megfelelő összeggel csökken (levonásra kerül).

Az aktuális Overnight Finanszírozás kamatát , mennyiségét és a hozzá tartozó futamidőt Ügylet vagy Limit esetében megtalálhatja az eszközöknél, a ‘Kereskedési feltételek’ menüpontban. Az Overnight Finanszírozás kiszámolásához az ügylet méretét szorozza meg az Overnight Finanszírozás Kamatával. Az Overnight Finanszírozás egyes CFD-kre vonatkozó időpontja az adott ügylet adatlapján táblázatban az ‘Instrumentum tudnivalók’ -nál, az „Overnight Finanszírozás (GMT)” alatt látható. Az adott instrumentum Overnight Finanszírozásának számított értéke és százalékos aránya 1 napig érvényes. Azok a CFDk, amelyek a hét 5 napján kereskedhetők, a mögöttes eszközkereskedési hét utolsó napján megjelenített érték háromszorosával kerülnek jóváírásra vagy terhelésre, mivel ez magába foglalja a teljes hétvégi időszakot. Az Overnight Finanszírozás összege az adott CFD devizanemében kerül megjelenítésére. Abban az esetben, ha az adott CFD devizaneme eltér az ügyfélszámla devizanemétől, akkor az konvertálásra kerül az ügyfélszámla devizanemének megfelelően.

Minta

Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Vétel esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Eladás esetén (Short Pozíciók):

Az Overnight Finanszírozás összegének kiszámolásához, egyszerűen csak szorozza meg a százalékot az ügylet méretével:

Overnight Finanszírozás összeg = Ügylet nagysága X Overnight Finanszírozás kamat

Példák

Első példa

Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat MAGASABB az árrésnél. Ekkor vételi pozíció nyitása esetén a számlájára díjterhelés kerül és jóváírás történik eladási pozíciót esetén:

• Instrumentum = Brazil Ibovespa
• Brazil Reál (BRL) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 9,567% = 0,09567
• Árrés = 2,5% = 0,025
• Ügylet értéke devizában kifejezve = 127.380 BRL (2 Index kontraktus érvényes záró árfolyamon, 63.690 BRL kontraktusonként)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 127.380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, tehát 42,70 BRL a napi díj (≅13,58 USD)

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 127.380 × 0,00019630556 = 25 BRL napi jóváírás (≅7,95 USD)

Második példa

Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat ALACSONYABB az árrésnél. Ekkor a számlája, a pozíció irányától függetlenül minden este díjterhelésnek lesz kitéve:

• Instrumentum = Olaj (WTI nyersolaj)
• US Dollar (USD) Interest rate (annualized) = 1.08% = 0.0108
• Árrés = 2,5% = 0,025
• Ügylet értéke devizában kifejezve = 53.250 USD (1.000 hordó olaj érvényes záró árfolyamon, 53,25 USD hordónkénti értékkel)

Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 53.250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, tehát 5,30 USD a napi díj

Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

Overnight Finanszírozás összeg = 53.250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, tehát 2,10 USD a napi díj

Részvény-CFD-hez kapcsolódó készpénzes jutalék felosztása esetén az Ügyfél egyenlegében osztalék módosításra kerül sor az Ügyfél által az osztalékmentességet megelőző munkanap végén lévő mögöttes részvény CFD-pozíciókra tekintettel. A jutalék korrekciót az osztalék nagysága, az Ügyfél pozíciójának nagysága és az alapján kell kiszámítani, hogy vételi vagy eladási ügyletről van szó. „Long” pozíciók esetén a korrekciót az Ügyfél egyenlegén kell jóváírni, „short”pozíció esetén a korrekció pedig az Ügyfél egyenlegét terheli. Az osztalékot a mögöttes részvények kereskedési idején kívül és a részvények következő kereskedési napjának kezdete előtt kell jóváírni vagy levonni az Ügyfél Egyenlegéről, és mindez attól függ, hogy az Ügyfél az osztalék korrekció időpontjában a megfelelő pozícióját tartja-e. Ezen időszak alatt a Társaság az Ügyfél Tőke valós értékének a következő kereskedési nap kezdetéig való megőrzése érdekében, az Ügyfél egyenlegét terhelő vagy azon jóváírt osztalék összegének megfelelően módosítja az Ügyfél pozícióját.

Például:
Coca-Cola részvényenként 0.35 USD osztalékot fizet.
Az osztalékfizetés dátuma november 29. és a elszámolás időpontja az iFOREX Europe-nél november 28. GMT idő szerint 22:05.
Az elszámolás előtti zárási ár 41.65.
A client that holds a Long position of 5,000 shares will be credited with 0.35 x 5,000 = 1,750 USD if his deal is open at the settlement date.
Eladási pozíció esetén gyanezen összeggel beterhelik adott ügyfél számláját.
The share price will be adjusted, during the afterhours, from 41.65 to 41.30, which equals to the last share price minus the dividend amount.

A társasági események olyan események, amelyek befolyásolják egy tőzsdén jegyzett vállalat részvényeinek értékét. Amennyiben az egyes konkrét társasági eseményekre vonatkozóan az alábbiakban másként nem rendelkezünk, egy adott részvényt érintő társasági esemény bekövetkezésekor az iFOREX Europe likvidálja az érintett CFD-re vonatkozó összes nyitott pozíciót, beleértve – szükség esetén – az adott CFD-hez kapcsolódó összes limit megbízás törlését is.

Az iFOREX Europe-nál társasági eseménynek minősül a jegyzési jogok felajánlása, a tőzsdei kivezetés, valamint minden olyan egyéb esemény, amely lényegesen befolyásolja vagy befolyásolhatja a részvények árfolyamát (ideértve a jelentős vállalati bejelentéseket, felvásárlásokat, fúziókat, fizetésképtelenséget stb.)

Részvényosztalékok
A tőzsdei osztalék nem változtatja meg a részvények összértékét a tulajdonosaik számára, hanem a részvények számát és árfolyamát.
Ön minden egyes tartott részvény után megkapja a „kiigazítási tényezőt”.
A részvényosztalék dátuma és időpontja alatti bármely nyitott ügylet és/vagy limit összege, mértéke és a kapcsolódó limit(ek) ennek megfelelően módosulnak (beleértve az esetlegesen szükséges nyereség/veszteség korrekciók miatti számlaegyenleget is). Például egy 1,8-as korrekciós tényezőjű részvénykorrekció esetén az esemény után 1 részvényből 1,8 lesz, és az árat elosztják 1,8-cal, így a részvények összértéke változatlan marad.
Pl. 1 db 1000 dolláros árfolyamú részvényből az esemény után 1,8 db 555,56 dolláros értékű részvény lesz: 1x 1000 dollár = 1,8 x 555,56 dollár = 1000 dolláros érték

Részvényfelosztásra és fordított részvényfelosztásra vonatkozó szabályok
A tőzsdén végrehajtott részvényfelosztások és fordított részvényfelosztások nem változtatják meg a részvények összértékét a tulajdonosaik számára, hanem a részvények számát és árát változtatják meg. Ezeket a felosztásokat általában akkor hajtják végre, amikor a részvényár túl magas vagy túl alacsony. Amennyiben egy nyitott ügylet/limit részvényfelosztásba ütközik, annak összege, aránya és a kapcsolódó limitszint(ek) ennek megfelelően módosulnak (beleértve a számla egyenlegét is, adott esetben a szükséges PL-korrekciók miatt).

Például egy 1:10 arányú felosztásnál 1 részvényből 10 részvény lesz az esemény után, és az árat elosztják 10-zel, így a részvények összértéke változatlan marad. Pl. 1 db 1000 dolláros árú részvényből 10 db 100 dolláros árú részvény lesz az esemény után: 1x 1000 dollár = 10 x 100 dollár = 1000 dolláros érték.

Alább megtekintheti a soron következő társasági események listáját:

A bevételi jelentés az a nyílvános, a nagyvállalatok által közzétett bejelentés, amely időszakos teljesítményükról szól. A negyedéves bevételi jelentések elemzésével a befektetők elemezhetik a vállalatok pénzügyi helyzetét. Egy vállalat jövedelmének bejelentése, különösen ha egy nagy piaci kapitalizációjú és népszerű vállalatról van szó, befolyásolhatja a részvényárfolyamokat, aminek eredményeképpen az nagyon ingadozhat azokban a napokban, amikor az ilyen negyedéves bevételi jelentések megjelennek.

Ebből az okból kifolyólag az érintett részvények maximális kitettsége a közzététel teljes időtartama alatt 10 000 dollárra csökken.